Leverage Effekt ist die Kraft im Handel, die es Händlern ermöglicht, sich auf künstlich verstärkte Transaktionsgrößen einzulassen, um mit jeder einzelnen Transaktion mehr Geld zu verdienen. Stellen Sie sich das Szenario vor, in dem Sie Aktien kaufen, um ein professioneller Aktienhändler zu werden. Ohne ein riesiges Startkapital wird es wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis Sie in der Lage sind, auch nur annähernd ein Vollzeiteinkommen zu erzielen. Die Märkte bewegen sich tagsüber einfach nicht genug, um dies für diejenigen mit weniger als sechsstelligen Kapitalbeträgen möglich zu machen.
Leverage im DevisenhandelLeverage ist im Grunde nur ein kurzfristiger, fiktiver Kredit. Es ist in dem Sinne gedacht, dass Sie kein Darlehen physisch erhalten – es ist einfach eine automatische Kreditlinie, die von Ihrem Broker in Bezug auf Ihre Devisengeschäfte gewährt wird. Dies besteht normalerweise aus einem gewissen Sicherheitsbetrag, der als Margin bezeichnet wird und normalerweise einen bestimmten Anteil des Handels ausmacht, während der Rest aus Leverage Funding besteht.
Anstatt mit 100 % Ihres exponierten Kapitals zu handeln, wie es immer beim 1:1-Handel der Fall ist, ermöglicht Leverage den Handel mit vielen Tausend Prozent Ihres exponierten Kapitals, unter der Voraussetzung, dass Sie den gehebelten Teil bei Abschluss der Transaktion zurückgeben. Keine Sorge – das geht automatisch. Dies bedeutet effektiv, dass Sie die Einnahmen von Tausenden von Pfund für jede 100 US-Dollar, die Sie tatsächlich riskieren, behalten. Während die Verluste entsprechend groß sind, erhöht der Hebeleffekt effektiv den Einsatz und arbeitet dabei äußerst effizient.
Beim Forex-Handel stellen die angebotenen Leverage Effekten andere Instrumente in den Schatten. Während einige Derivate ein Leverage Effekt von etwa 20:1 bieten können, kann Forex mit Rationen von Hunderten zu Eins gehandelt werden, und daher ist der Leverage Effekt für den Devisenhandel wohl zentraler als für andere Instrumente. Bei anderen Produkten sind die gehandelten Märkte in der Regel ausreichend volatil, um kleinere Leverage Effekten praktikabler zu machen. Angesichts des größeren Ausmaßes der Faktoren, die erforderlich sind, um die Währungspreise zu ändern, ist jedoch der Bedarf an höheren Leverage Effekten noch größer, um Händlern zu helfen, eine Rendite zu erzielen. Das Ausmaß des Leverage Effekts im Devisenhandel reicht jedoch aus, um unzähligen Händlern dabei zu helfen, ihr Vermögen auf den globalen Devisenmärkten zu finden und zu verlieren.
Leverage Effekt ist also ein Begriff, auf den Sie in diesem Tutorial und anderswo wahrscheinlich häufig stoßen werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Leverage Effekt die Lupe ist, die Ihre Positionen größer erscheinen lässt, als sie sind, um höhere Gewinne zu erzielen, als dies sonst möglich wäre. Während dies natürlich ein umfangreicheres Risikoprofil bedeutet, kann es bei richtiger Anwendung der beste Freund des Forex-Händlers sein.
Wenn es darum geht, die Einsätze mit Forex wirklich zu erhöhen, ist es der Leverage Effekt, die den größten Schaden anrichten kann. Durch die Erhöhung der Positionsgrößen über das, was sie natürlich sein sollten, stattet Leverage Trader mit Einrichtungen aus, die den Effekt eines höheren Kapitalrisikos nachahmen, und dies bietet denjenigen Tradern, die in der Lage sind, das wilde Tier zu zähmen, das Leverage kann, eine ganze Reihe von Vorteilen und Vorteilen Sein. Aber was genau sind diese Hauptvorteile und wie kreuzen sie sich, damit sich der Leverage Effekt für Forex-Händler lohnt? Es gibt mehrere Vorteile:
Der erste und in gewisser Weise wichtigste Vorteil des Handels mit dem Leverage Effekt besteht darin, dass Sie mit weniger Aufwand mehr Geld verdienen. Unabhängig davon, mit welchem Instrument gehandelt wird, egal ob Sie einen kleinen oder einen großen Betrag einsetzen, besteht die Schlüsselrolle der Leverage Effekt darin, Ihren Gewinn aus jeder verfügbaren Transaktion durch Multiplikation der Einsätze zu steigern. Der gleiche Effekt könnte durch die Investition von mehr Kapital in jede Position erzielt werden, aber der Leverage Effekt funktioniert, um sicherzustellen, dass Sie bei der künstlichen Aufstockung Ihres verfügbaren Kapitals immer einen Schritt voraus sind – oft um das Hundertfache.
Unabhängig von den Feinheiten und den Feinheiten, warum Leverage wichtig ist, lassen Sie sich von niemandem sagen, dass Leverage für sie eine andere Rolle spielt – in erster Linie geht es darum, mehr Geld für die gleiche Forschungsarbeit zu verdienen und einfach den Einsatz zu erhöhen, ohne zu binden mehr von Ihrem kostbaren Kapital.
Gleichzeitig erhöht die Erhöhung des Geldbetrags, den Sie pro Transaktion verdienen können, natürlich die Effizienz, mit der Sie Ihr Kapital einsetzen. Um für einen Moment ganz technisch zu werden, betrachten Sie Ihr Kapital als Vermögenswert mit der Fähigkeit, eine Rendite zu erzielen. Wenn Sie zwei Tage brauchen, um 100 US-Dollar mit ungehebelten Positionen zu generieren, bedeutet dies, dass Sie in viel kürzerer Zeit die gleichen 100 US-Dollar verdienen, was bedeutet, dass Ihr Kapital mehrmals reinvestiert und verwendet werden kann, um die häufigsten zu liefern und letztendlich die höchstmögliche Ausbeute. Aus reiner Kapitaleffizienz macht Leverage eine enorme Wirkung und sorgt nicht nur kurzfristig für höhere Gewinne, sondern auch für eine viel höhere Kapitalrendite über einen viel kürzeren Zeitraum.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Leverage Effekt, insbesondere im Hinblick auf den Devisenhandel, besteht darin, dass sie eine geringe Volatilität abmildert. Volatile Trades sind oft diejenigen, die den größten Gewinn erzielen, da sich die Märkte in breiteren Zyklen bewegen als stabilere Instrumente. An den Devisenmärkten tendiert die Volatilität, hauptsächlich aufgrund der vorsichtigen Natur der Parteien, die Währungen handeln, und der geringen Bandbreite von Faktoren, die von außen auf Währungspreisanpassungen hinweisen können, am unteren Ende der Skala. Hier kommt der Leverage Effekt zur Rettung – durch die Erzielung größerer Gewinne aus kleineren Transaktionsgrößen hat der Leverage Effekt den Effekt, den Drosselungseffekt geringer Volatilität abzumildern. Bei stark gehebelten Positionen können selbst kleine Bewegungen ernsthaft an Bedeutung gewinnen, und in diesem Sinne ermöglicht der Leverage Effekt den Händlern, von weniger signifikanten Bewegungen der Marktpreise zu profitieren.
Forex Leverage Vor- und Nachteile Die meisten Trader, die Terminalprobleme mit ihren Konten hatten, haben sich erfolglos mit Leverage beschäftigt. Die meisten von ihnen werden ein wenig zu gierig geworden sein, um ihr Kapital zu tragen, oder einfach ein paar kritische Fehler gemacht haben. Die Kraft des Leverage Effekts wirkt in beide Richtungen gleichermaßen, unabhängig davon, ob dies für oder gegen Ihre Position gilt, und genau zu verstehen, welche Auswirkungen sie auf Ihr Portfolio haben kann, ist der erste Schritt, um die von ihr ausgehenden Bedrohungen abzuschwächen. Aber wie spielen die Risiken der Verschuldung eine Rolle bei der Entscheidung, wie Sie Ihr Kapital am besten einsetzen?
In erster Linie ist der Leverage Effekt ein Ärgernis, da sie den Weg für größere Verluste ebnet. Ein Verlust von 0,1% bei einer fiktiven 20.000 $-Position bei einem Leverage Effekt von 100:1 (ein Verlust von 20 $) fühlt sich eher wie ein Verlust von 10 % an, wenn Sie der Position nur 200 $ aussetzen. Die Wirkung des Leverage Effekts besteht darin, einfach den Einsatz zu erhöhen, sodass Sie tatsächlich mit mehr Geld spielen. Letztendlich behalten Sie die Gewinne, aber Sie tragen auch die Verluste, und in dieser Hinsicht kann der Leverage Effekt Sie am Ende viel mehr kosten, als Sie erwartet hatten, wenn Positionen unweigerlich von Zeit zu Zeit nach Süden wandern.
Leverage ist eine Art zinsloses Darlehen, das von einem Broker bereitgestellt wird. Sie können der Leverage Effekt nutzen, um die Größe Ihrer Position zu erhöhen und so die Renditen zu erhöhen. Oder Sie können Leverage verwenden, um die Margin (die vom Broker für die eröffnete Position verlangte Sicherheit) zu reduzieren. Leverage Effekt ist das ursprüngliche zweischneidige Schwert. Wenn es für Sie funktioniert, funktioniert es wirklich für Sie. Aber wenn es sich gegen Ihre Position dreht, kann es im Handumdrehen ernsthaften Schaden anrichten. Wenden wir uns daher nun den Nachteilen zu, während wir an der Oberfläche der Art von Schaden kratzen, der Leverage Effekt anrichten kann.