Die Scalping Strategie wird oft als Daytrading mit weniger Risiko abgetan.
Neben diesem Scheinfaktor hat diese Trading Strategie allerdings noch einiges mehr zu bieten.
Als beliebte für Forex Paar Strategie stellt Scalping eine erwägenswerte Form des Daytradings dar.
In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit der Scalping Strategie an sich. Sie erfahren was es ist und wie es funktioniert. Darüber hinaus zeigen wir im Detail auf wie man die Scalping Strategie betreibt und die richtige Scalping Strategie findet. Ebenfalls sehr wichtig ist die Psyche, auf die wir auch bezugnehmen und die wichtigsten Merkmale für einen Scalping Trader herausstellen. Am Ende erfahren Sie noch welche Risiko Verhältnisse In dieser Trading Strategie vorherrschen und worauf man bei der Brokerwahl achten sollte.
Scalping Trading ist eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, von kleinen Preisänderungen im Aktienkurs zu profitieren. Händler, die diese Strategie anwenden, platzieren teilweise hunderte Trades pro Tag in dem Glauben, dass kleine Bewegungen im Aktienkurs leichter zu fangen sind als große. Viele kleine Gewinne können sich laut Theorie so leicht zu großen Gewinnen summieren, wenn eine strikte Ausstiegsstrategie verwendet wird, um große Verluste zu vermeiden. Gehalten werden die Positionen dabei nur zwischen einigen Sekunden und 5 Minuten.
Der Begriff Scalping kommt nicht von den Ureinwohnern Amerikas und hat auch nichts mit brutaler Folter zu tun. Er bezeichnet nur das präzise Erwirtschaften der kleinen Gewinne bei dieser Strategie. Kleine Gewinne sind es, weil die Haltedauer kurz ist und die Preisschwankungen somit gering sind. Deshalb ist es wichtig mit hoher Anzahl an Trades und konstanter Disziplin sowie Strategie zu handeln, um am Ende des Tages insgesamt Gewinn gemacht zu haben. Trader, die solch eine Strategie anwenden, werden auch als Scalper bezeichnet, so wie die gleichnamige Strategie gehören sie wegen dem kurzfristigen Handel zum Daytrading. Auch wichtig für das Verständnis ist der Begriff Pips, sie bezeichnen bei einem Handelskurs die kleinste Stelle nach dem Komma. Im Zusammenhang mit Scalping Strategien und somit Forex Trading ist damit in der Regel die vierte Stelle nach dem Komma gemeint. Um es besser zu verstehen, vergleichen wir es mal mit Prozent, 5 Pips sind nur 0,05 %.
Anwendung finden die Scalping Strategien häufig beim Forex Trading aber auch alle anderen Assets sind möglich. Aktien und andere Assets haben in der Regel allerdings größere Spreads, als dass sich diese so sehr rentieren würde, wie es Forex tut. Außerdem herrscht bei diesen Handelsplätzen eine geringere Liquidität als bei Währungen, was den Handel erschwert.
Kurzfassung
Neben den oben genannten Faktoren gibt es noch einiges mehr darüber zu wissen. Hier aber erstmal die wichtigsten Merkmale der Scalping Strategie:
Klingt das nicht interessant? Im folgenden Artikel finden Sie alle relevanten Informationen zu Scalping strategien und was dazugehört.
Nach dieser Einführung erklären wir jetzt an einem realistischen Beispiel, wie die Scalping Strategie an der Börse im Kleinen funktioniert und wo die Gewinne entstehen.
Wie auch bei jedem anderen Trading versucht man bei der Scalping Strategie günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Der Unterschied liegt darin, dass der Gewinn pro trade sehr gering ist und man viel mehr Trades getätigt werden als in anderen Trading Formen. Grundsätzlich besteht jeder Trade aus einer Analyse der Situation, des Charts usw., dann wird der Trade selbst gemacht und die dafür nötigen Stops gesetzt. Dann versucht man möglichst gewinnbringend zu verkaufen.
Starten wir mit einem Beispiel:
Da bei der Scalping Strategie, abgesehen vom selteneren Stock Scalping und dem Krypto Scalping welche ähnlichen Vorteile wie das Forex Trading aufzeigt, Forex Kurse (Währungspaare) benutzt werden nehmen wir uns mal EUR/USD (Euro-US-Dollar-Verhältnis) zur Hand. Auch. Angenommen der Kurs steht bei 1,2537 und wir gehen davon aus, dass der Kurs eher steigt, als dass er sinkt. Wir kaufen jetzt mit 1000 € bei diesem Kurs. Der Kurs steigt innerhalb der nächsten 43 Sekunden auf 1,2543 und wir verkaufen. Jetzt haben wir 0,04 % Gewinn gemacht, was in 40 Cent resultiert.
Wie man sieht ist der Gewinn sehr gering, deshalb wendet man Hebel an und nutzt große Positionen, um überhaupt ansatzweise genug Gewinn zu erwirtschaften. Schafft man es jetzt auf Dauer öfters positive als negative Trades zu machen, kann man damit Geld verdienen. Bei einigen hundert Trades am Tag kommt dann doch eine Summe zustande, die akzeptabel ist.
In der Praxis sieht es dann so aus:
SL sind Stop-Loss die den Verlust begrenzen indem sie verkaufen, wenn der Kurs sie unterschreitet, dasselbe gilt für den Gewinn nach oben:
Das ist das Grundprinzip der Scalping Strategie. Nichts anderes machen Scalper den ganzen Tag lang. Sie beobachten die Kurse und kaufen bei guten Einstiegs Gelegenheiten. Wie man das Umsetzt und welche Tools es gibt erfahren Sie im Folgendem.
Das Mindset (Handelspsychologie) ist einer der wichtigsten Faktoren beim Trading. Sie können die beste Strategie der Welt haben, aber mit einem falschen Mindset, werden Sie scheitern. Die Handelspsychologie ist bei der Scalping Strategie wichtiger als die Strategie selbst. Wenn ein neuer Trader eine erfolgreiche Scalping Strategie mit einer hohen Gewinnrate bekommt, würde er wahrscheinlich Geld verlieren. Warum fragt man sich. Weil es beim Traden um mehr geht als eine gute Strategie.
Haben Sie jemals aus Langeweile gehandelt? Haben Sie schon einmal einen Handel aus Angst vorzeitig geschlossen? Haben Sie schon einmal an einem Verlustgeschäft festgehalten, in der Hoffnung, dass es sich noch drehen würde? Dies sind alles häufige Fehler, die neuen Trader die Gewinnrate, das Vertrauen und den Gewinn zerstören.
Es spielt keine Rolle, wie gut eine Strategie ist, wenn man mit dem Stress des Handels nicht umgehen kann, wird man Geld verlieren. Erfolgreiche Scalper wissen das, und sie konzentrieren sich bewusst genauso sehr auf ihre Handelspsychologie wie auf ihre Strategie.
Scalper müssen also diszipliniert sein und sich sehr genau an ihr Handelsschema halten. Jede Entscheidung, die getroffen werden muss, sollte mit Bestimmtheit getroffen werden. Dennoch sollten Scalper auch sehr flexibel sein und müssen dabei rational bleiben, denn die Marktbedingungen sind dynamisch und wenn ein Handel nicht so läuft wie erwartet, muss man die Situation so schnell wie möglich korrigieren, ohne einen zu großen Verlust zu erleiden.
Deshalb hier die 5 essenziellsten Charakterzüge, die man als Scalper haben sollte:
Jetzt wissen Sie, ob Sie für die Scalping Strategie geeignet sind. Man sollte sich immer erneut vor Augen führen, wie viel Disziplin es erfordert. Daytrader benötigen schon ein großes Maß dieser 5 Charakterzüge, als Scalper braucht man allerdings noch mehr, da der Gewinn des ganzen Tages durch ein kleines Abweichen der Strategie schnell zunichtegemacht werden kann.
Vor dem Traden selbst muss man erstmals Kurs und so weiter analysieren. Wie das funktioniert und wo die Unterschiede zur herkömmlichen Analyse liegen erfahren Sie hier. Trader, die diesen Investmentstil anwenden, verlassen sich auf die technische Analyse im Gegensatz zur Fundamentalanalyse.
Die technische Analyse ist eine Art der Marktanalyse, die sich auf die vergangenen Kursbewegungen eines Wertpapiers konzentriert, in der Regel mithilfe von Charts und anderen Datenanalyse-Tools mit den historischen Kursinformationen in der Hand können Scalper die täglichen Zeit- und Umsatzmuster beobachten und die zukünftigen Bewegungen des Wertpapiers vorhersagen, indem sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Basis von gleitenden Durchschnitten festlegen und diese für den Ein- und Ausstieg in den Handel nutzen.
Price Action Trading ermöglicht es Ihnen, den Forex-Markt zu analysieren, ohne Indikatoren zu verwenden. Anstelle von Indikatoren verwenden Sie Kerzen, Unterstützung, Widerstand und andere Chartanalysen, um Handelsentscheidungen zu treffen. Price Action ist perfekt für den Scalping-Handel geeignet, da es Ihnen erlaubt, schnelle Handelsentscheidungen zu treffen. Der Punkt ist, dass die Price-Action-Analyse es Ihnen erlaubt, mit einem hohen Grad an Genauigkeit vorherzusagen, was der Preis als Nächstes tun wird, indem Sie verstehen, wer die Kontrolle über den Preis hat, Käufer oder Verkäufer. Wenn die Käufer die Kontrolle haben, sollten Sie kaufen. Wenn die Verkäufer die Kontrolle haben, sollten Sie verkaufen. Die meiste Zeit hält man sich für diese Analyse in 5 Minuten oder 1 Minuten Charts auf. Dabei verschafft man sich im 5 Minuten Chart einen Überblick und tradet dann normalerweise nachher im 1 Minuten Chart.
Hier ein Bild von einem gleitenden Durchschnitt eines Aktiencharts, welches eines der Tools zur Price Aktion Analyse ist:
Im Gegensatz dazu beinhaltet die Fundamentalanalyse in der Regel die Verwendung der Jahresabschlüsse eines Unternehmens, Discounted-Cashflow-Modelle und andere Tools, um den inneren Wert eines Unternehmens zu bewerten, sie ist eher für langfristige Anleger von Nutzen. Das Verständnis des tatsächlichen Wertes eines Unternehmens kann Händlern helfen, Risiken zu managen und Long-Positionen zum richtigen Zeitpunkt zu beenden.
Inzwischen sollten Sie verstanden haben, was und wie Sie handeln können. Um mit dem Trading beginne zu können benötigen Sie eine Strategie, welche Sie nach und nach weiter verfeinern können. Man findet viele Strategien im Internet, kann sich aber auch selbst eine machen. In der Strategie legt man Regeln fest nach denen man agiert. Wichtige Regeln sind Stop-Loss Limits, Hebel und so weiter. Sie soll das Ziel erfüllen möglichst viel Gewinn abzuwerfen. Die einzelnen Strategien sollte man grundlegend in verschiedenen Segmenten wie dem Forex Scalping oder Stock Scalping Strategie unterscheiden. So gibt es nicht eine allgemeingültige Strategie für alle Scalping Strategie Bereiche. Wichtige Merkmale sollten folgende sein:
Um dies zu erreichen ist gutes Timing und Disziplin gefragt. Mit dieser Strategie muss man dann versuchen mehr Gewinn als Verlust zu machen. Schafft man das, ist das Ziel erreicht. Welche Strategie man nutzt, muss man selbst entscheiden. Im Internet gibt es genügend Informationen dazu.
Verluste sollten ein nicht niederschlagen, denn je nach Strategie sind die Trades mit Verlusten häufiger als die mit Gewinnen. Außerdem kommt es bei der Scalping Strategie nun wirklich nicht auf einzelne Trades an.
Neben News und Kursentwicklungen ist es für Scalper auch wichtig zu verstehen wie die Währung funktioniert und welche Dynamiken sie aufweist. Auch der Zeitpunkt der Trades ist in Bezug auf die Spreads interessant, denn zu bestimmten Zeiten sind die Spreads besser und versprechen somit mehr Gewinn. Außerdem sollte man bei Aktien Scalping Strategien besonders darauf achten, da hier die Spreads viel größer ausfallen können.
Ob die Scalping Strategie etwas für Sie ist sollten Sie zuerst mit einem Demo-Konto testen. Dort kann man ohne Risiko traden und lernen, ohne etwas zu riskieren. Für Anfänger ist das die Ideale Lösung, denn ein Beginner wird in den seltensten Fällen sofort nachhaltig Gewinn machen.
Für das Handeln benötigt man einen Broker. Welche Broker sind für Scalping Strategien gut und wie findet man Sie? Das wichtigste als Scalper ist der Spread sowie die Gebühren, die häufig in den Spread inkludiert sind. Sie entscheiden darüber, ob der Trader Gewinn oder Verlust macht, weil der Spread der Betrag ist, mit dem jeder Trade im Minus startet. Achten Sie also darauf ein Broker mit wenig Kosten zu wählen.
Der Spread ist die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs hier ein Beispiel:
Darüber hinaus sollten Analyse Tools und weitere Funktionen verfügbar sein, um das Analysieren zu erleichtern und zu verbessern. Broker mit einer großen Auswahl an Tools sind deshalb sowohl bei Daytradern als auch bei Scalpern beliebt. Auch eine Scalping App ist vorteilhaft, um eine dauerhafte Verfügbarkeit zu garantieren.
Viele Anfänger fragen sich, ob Scalping Strategien erlaubt wären. Ja das ist es. Einige Broker versuchen mit Verzögerung der Slippage oder Ausführung das Scalping zu erschweren, da sie Nachteile draus ziehen. Scalping Broker tun das nicht.
Nicht zu vernachlässigen ist die Sicherheit, schließlich möchte man ja auch nicht über den Tisch gezogen werden. Deshalb muss der Broker professionell und reguliert sein. So schauen Dritte dem Broker auf die Finger und bestätigen dem Kunden, dass der Broker professionell handelt und eine sichere Handelsplattform darstellt.
Neben dem Broker sollte man allerdings auch über die richtige Scalping Hardware verfügen. Was hier zählt findet man überall im Internet.
Das Risiko wird beim Scalping Daytrading oft als geringer im Vergleich zum normalen Daytrading betitelt. Das stimmt nur bedingt. Der Gedanke dahinter ist, dass man das Geld nicht so schnell verlieren kann. Da man aber auch weniger schnell Gewinn machen kann ist das Verhältnis von Risiko zu Gewinn nicht besser.